Diferentes tipos de negociação de estratégias

Introdução aos tipos de negociação: comerciantes fundamentais A negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar qual estoque comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais intimamente associada à estratégia de investimento de compra e retenção do que com operações de curto prazo. Há, no entanto, instâncias específicas nas quais a negociação de fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período. (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Revisão de Diferentes Tipos de Comerciantes Antes de nos concentrarmos em princípios fundamentais Negociação, revisamos todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping - The scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escalar um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread bid-ask. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders olha para encontrar estoques que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Swing comerciantes são realmente comerciantes fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Vamos começar nossa exploração da negociação fundamental. Dados fundamentais A maioria dos investidores de capital está ciente dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental. lucro por ação. Receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir quaisquer dados encontrados no relatório de ganhos da empresa, na demonstração do fluxo de caixa ou no balanço patrimonial. Esses fatores também podem incluir os resultados dos índices financeiros, como retorno sobre o patrimônio líquido e dívida para o patrimônio líquido. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar oportunidades comerciais se, por exemplo, uma empresa emita resultados de ganhos que surpreendam o mercado. Dois dos fatores fundamentais mais bem vistos para comerciantes e investidores em todo o lado são anúncios de lucros e atualizações e rebaixamentos de analistas. Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, pois existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma vantagem. Anúncios de ganhos A situação mais importante em torno dos anúncios de ganhos é a fase de pré-anúncio, o momento em que uma empresa emite uma declaração indicando se irá atender, exceder ou não atender às expectativas de ganhos. Um comerciante quer trocar imediatamente após esse anúncio, porque provavelmente haverá uma oportunidade de impulso a curto prazo. Atualizações e baixadas de analistas De forma semelhante, as atualizações e rebaixamentos de analistas podem apresentar uma oportunidade de negociação a curto prazo, particularmente quando um proeminente analista destrói inesperadamente uma ação. A ação de preço nesta situação pode ser semelhante a uma rocha que cairá de um penhasco, de modo que o comerciante deve ser rápido e ágil em seus botões de venda a descoberto. Os anúncios de ganhos e as classificações de analistas estão realmente intimamente associados à negociação de impulso, que mantém alerta para eventos inesperados que fazem com que um estoque troque um grande volume de ações e se mova de forma constante para cima ou para baixo. O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado com a obtenção de uma vantagem sobre a informação sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astutos geralmente podem usar seus conhecimentos de padrões comerciais históricos que ocorrem durante o advento das divisões de estoque. Aquisições. Aquisições e reorganizações. Divisões de estoque Quando um estoque de 20 divide 2 por 1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada uma com um preço de 10 ações. Muitos investidores acreditam que, uma vez que os investidores ficam mais inclinados a comprar 10 ações do que uma 20 ações, uma divisão de ações em breve aumentará a capitalização de mercado da empresa (mas lembre-se que isto basicamente não altera o valor da empresa). Para negociar com sucesso em divisões de estoque, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. De fato, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação do preço e, portanto, as oportunidades de compra a curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e a antecipação e a depreciação do preço ( Oportunidades de curto prazo) ocorrerão na depressão pós-anúncio e depressão pós-divisão. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um comerciante dividido pode realmente trocar dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes diferentes antes e depois da divisão, com talvez muitos outros negócios intra-dia ou até hora por hora. Aquisições, aquisições e reorganizações O velho anúncio de compra de rumores, venda de notícias, aplica-se a negociação em aquisições. Aquisições e reorganizações. Nestes casos, um estoque geralmente experimentará aumentos de preços extremos na fase de especulação que antecede o evento e declinações significativas imediatamente após o evento ser anunciado. Dito isto, o anúncio de anúncios antigos sobre as notícias precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. Um jogo de comerciantes deve estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito pouco provável que compre um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode trocar e sair do mesmo estoque várias vezes, pois os traficantes de rumores trabalham sua magia. Ele pode manter uma posição longa pela manhã e curto à tarde, sempre atento a gráficos e dados de Nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição. E quando o anúncio real for feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade de negociação completamente diferente: o comerciante provavelmente reduzirá o estoque de uma empresa adquirente imediatamente depois que ele emite novidades de sua intenção de adquirir e assim acabar com a euforia especulativa que leva a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, de modo que curtir uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida. Em contrapartida, uma reorganização corporativa pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não o esperasse e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração de repente derruba um CEO impopular. Por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração das notícias. A negociação do estoque de um objetivo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ele. Um comerciante tem que ter o cuidado de evitar ficar preso segurando o estoque ou perto do preço da oferta porque o estoque geralmente não se move significativamente no curto prazo, uma vez que ele encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de rumores, as melhores oportunidades comerciais serão na fase especulativa, o tempo em que um rumor de preço por ação para a oferta de aquisição impulsionará o movimento dos preços reais. O rumor e a especulação são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar uma volatilidade extrema no preço das ações. Porém, no entanto, do potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também podem servir como oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis. (Você pode ler sobre negociação de swing em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.) Conclusão Muitos estrategistas de negociação desenvolveram modelos bastante sofisticados de oportunidades de negociação associados a eventos que levaram e seguiram anúncios de lucros, atualizações de analistas e rebaixamentos, divisões de ações, aquisições , Aquisições e reorganizações. Esses gráficos se assemelham aos gráficos usados ​​na análise técnica. Mas falta a sofisticação matemática. Os gráficos são gráficos de padrões simples. Eles exibem padrões históricos de comportamentos comerciais que ocorrem perto desses eventos, e esses padrões são usados ​​como guias para fazer uma previsão sobre o movimento de curto prazo no presente. Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual das ações e os movimentos de preços subsequentes que provavelmente ocorrerão, eles representam uma ótima chance de executar negócios bem-sucedidos. A negociação de fundamentos pode ser arriscada em casos de euforia e hype, mas o comerciante inteligente é capaz de atenuar os riscos ao fazer histórico seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em suma, faça sua lição de casa antes de saltar. Um fluxo de caixa gratuito da empresa nos últimos 12 meses. O FCF avançado é usado por analistas de investimentos no cálculo de uma empresa da década de quarenta. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Tipos de tipos de negociação de comerciantes Quais são os diferentes tipos de negociação que já cobrimos a diferença entre o dia de negociação, negociação de swing e negociação de posição, então, nesta página, gostaria de lhe dar uma idéia aproximada de quais tipos de dias Os comerciantes estão lá negociando mercados de ações e outros mercados também. Para aqueles de vocês novos para negociação, eu vou dar-lhe o básico por trás do que esses comerciantes estão tentando realizar e como eles vão fazer isso. Eu acho que a melhor maneira de examinar os tipos básicos de negociação é primeiro lhe dar uma idéia de por que existem diferentes tipos de comerciantes para começar. Tudo começa com o potencial de lucro. E, para obter lucro em qualquer mercado, é claro que você precisa de mudança de preço. Bem, existem apenas duas maneiras de fazer isso na bolsa de valores. Você pode comprar um estoque e vender mais alto ou você pode curtir algumas ações e comprá-las novamente a um preço mais baixo. Dê uma olhada no gráfico de 30 minutos do Home Depot (HD) abaixo. Você verá o mesmo ciclo ocorrer de novo e de novo. Trend - Lateral - Tendência - Lateral, ou, por outras palavras, maior volatilidade - menor volatilidade - maior volatilidade, etc. Algumas laterais transformam padrões de preços em triângulos e reduzem ainda mais os preços, a variação e a volatilidade do mercado, mas o ciclo geral do mercado permanece. Se não fosse por essa natureza de ciclismo de todos os mercados, não haveria muita oportunidade para os comerciantes lucrarem e os mercados não existiriam. Todo tipo de comerciante vê preços fazendo o mesmo ao mesmo tempo. A diferença principal é que eles vêem maneiras diferentes de lucrar e eles vão sobre isso. Na maior parte, de apenas cinco maneiras diferentes. Isso é certo, a maioria das negociações de varejo (comerciantes baseados em casa) estão negociando um dos cinco métodos gerais. Sim, existem muitas, diferentes estratégias de negociação, mas a maioria delas se enquadra em cinco tipos básicos. Eles são Range Trading, Mean Reversion Trading, Pullback Trading. Breakout Trading e Par Trading. Minha intenção aqui não é declarar vantagens e desvantagens de cada tipo de negociação, mas apenas dar uma breve explicação. Comércio de variação Durante tempos de movimentos de preços laterais, de tipo lateral, alguns comerciantes são mais confortáveis ​​aproveitando os rejeitos comerciais entre o suporte e as linhas de resistência. Eles são chamados de linhas, mas, na realidade, são mais como áreas. Uma vez que um estoque estabeleceu essas áreas. O comércio é feito na direção do lado ou área oposta. As paradas geralmente são colocadas com discrição fora ou perto dessas áreas SR. Os alvos de preços são o lado oposto ou em algum lugar intermediário. Os comerciantes de reversão de média de reversão média usam ferramentas estatísticas, como desvio padrão e médias médias para ajudá-los a determinar quando o preço está esticado muito longe de sua média e provavelmente retornará a ele. Bollinger Bands é um desses indicadores de preço e ferramenta. Essas bandas indicam (configuração padrão) quando o preço é de dois desvios padrão de uma média móvel simples de 20 períodos. Como você pode ver, às vezes, depois que o preço toca uma banda, ele faz o caminho de volta para o meio e às vezes não. Os comerciantes Pullback Trading Pullback usam vários indicadores e métodos para fazer negócios, mas todos basicamente fazem isso de maneiras semelhantes. Um impulso de preços dá um estoque um novo alto ou um alto alto. O preço puxa para trás ou retraça uma certa distância e o comerciante compra com o objetivo de vender depois que o preço se move um certo montante na direção da tendência predominante. Como os comerciantes de pullback determinam o tamanho de um retracement suficiente. Alguns usam médias móveis, alguns usam técnicas de retração de Fibonacci e outros simplesmente usam métodos de negociação de ações de preço. Breakout Trading O objetivo de um comerciante breakout é encontrar oportunidades comerciais em que ele possa explorar entradas comerciais de baixo risco para ganhos potencialmente altos. De todos os tipos de métodos de negociação, este é de longe o meu favorito. Sempre gostei de como esse tipo de negociação facilmente permite que você explore e explore potenciais negociações com antecedência e então possa entrar com compra ou venda de ordens de parada sem ter que vigiar constantemente cada estoque. No gráfico abaixo, os Materiais Vulcan (VMC) criam um triângulo lateral e depois um triângulo. Um comerciante de fuga colocaria uma ordem de compra por cima desse padrão e deixaria que ele permanecesse até que o padrão estivesse quebrado ou o preço estivesse vazado. Devido à natureza previsível dos ciclos de volatilidade, é apenas uma questão de tempo antes do preço quebrar de uma forma ou de outra. VMC quebra acima do padrão e linha de resistência bem definida e, em seguida, prossegue para cima o restante da sessão. A negociação Par Pair é um tipo de negociação muito diferente em comparação com os outros acima. Os primeiros quatro tipos são considerados negociação direcional, porque o comerciante está apostando que o estoque irá em uma direção o suficiente para que ele obtenha lucro. Com o comércio de pares, um comerciante está apostando na relação de duas ações ou ETFs. Esse relacionamento é baseado em um histórico de preços de pares juntos. Par Traders geralmente querem que o histórico de preços de seus pares de ações seja fortemente correlacionado e co-integrado, de modo que, quando houver uma certa desviragem, eles podem fazer negócios com base nesse fechamento de desvio. Uma vez que um desvio, que é geralmente medido pela proporção dos preços das ações, atingiu um valor especificado, um estoque será comprado e um será em curto prazo. Geralmente, uma quantidade igual de capital será usada para cada estoque. Um lucro é feito às vezes quando o par retornou à média. Sim, esta é uma forma de Mean Reversion Trading, mas acho que é diferente o suficiente para colocar em categoria separada. De todos os tipos de negociação mencionados, esse tipo requer o capital mais comercial, uma vez que existem duas ações inseridas em todas as negociações. Outros Tipos de Negociação O que é sobre o Trend Trading ou Momentum Trading Você provavelmente já ouviu falar sobre esses também. Trend Trading é realmente apenas uma forma de Breakout Trading, uma vez que os negócios geralmente são iniciados por uma quebra do último N número de barras. O comércio geralmente é encerrado de forma semelhante, e, muitas vezes, os comerciantes tendem a reverter quando saem de uma posição. O Momentum Trading pode ser classificado como Negociação de pullback ou Breakout Trading, dependendo de como o comerciante de momentum entra no estoque. O Momentum Trading depende de encontrar ações que exibiram algum tipo de inércia de preços e, em seguida, entrando em uma retração ou uma ruptura.